PE / VC 投资管理系统

功能模块

功能描述

• 精简版中已经包含功能

  • 项目资料管理
  • 项目文档管理
  • 项目进度、备忘、任务管理
  • 财务数据管理
  • 项目收益预测
  • 联系人管理
  • 项目权限管理

• 基金管理

• 基金资料管理
  • 基金数据字段可以自定义
  • 系统自动记录基金的每次修改，并可以查询所有历史版本
  • 拥有标签等多种分类方式帮助用户检索
• 基金文档管理
  • 可以模糊莫检索
  • 文档分类可以自定义
  • 系统支持打包上传下载
  • 文档管理类似于文件管理可以根据需要自由建立多级目录
  • 系统支持文档在基金和分类之间自由移动
• 基金进度、备忘、任务管理
  • 可以指派任务
  • 首页任务提醒功能
  • 记录走访信息，附件自动同步到文档管理
• 财务数据管理
  • 根据数据生成企业利润收入变动曲线
• 基金收益
  • 根据投资组合数据自动计算基金估值
  • 根据投资组合的现金流以及估值计算基金IRR,Mutiple
• 基金现金流管理
  • 批量添加LP现金流数据
  • 查询浏览所有项目相关现金流
• 投资组合管理
  • 管理基金所有投资组合数据
  • 灵活排序、检索
• 基金分析功能
  • 基金投资概况：投资进度，时间，价值，回报
  • 投资分布：行业、阶段
  • 投资敏感度： 项目占用资金比例
  • 回报实现度：投资组合先进分配，估值情况
  • 团队贡献比： 项目团队在各个项目上的贡献比
• 联系人管理
  • 记录和检索基金相关的联系人信息
  • 可以设定联系人信息是否公开
• 基金权限管理
  • 新提交基金默认为隐私，仅创建者可见
  • 创建后可以修改基金权限，设定项目组可见或者公司内可见
  • 可以添加或删除项目组成员

• 交易管理

• 交易资料管理
  • 交易数据字段可以自定义
  • 系统自动记录交易的每次修改，并可以查询所有历史版本
  • 拥有标签等多种分类方式帮助用户检索
• 交易文档管理
  • 可以模糊莫检索
  • 文档分类可以自定义
  • 系统支持打包上传下载
  • 文档管理类似于文件管理可以根据需要自由建立多级目录
  • 系统支持文档在交易和分类之间自由移动
• 交易进度、备忘、任务管理
  • 可以指派任务
  • 首页任务提醒功能
  • 记录走访信息，附件自动同步到文档管理
• 财务数据管理
  • 项目相关现金流
  • 持有份额估值
  • IRR 计算

• LP 管理

• LP 文档管理
  • 可以模糊莫检索
  • 文档分类可以自定义
  • 系统支持打包上传下载
  • 文档管理类似于文件管理可以根据需要自由建立多级目录
• LP 沟通进度、备忘、任务管理
  • 可以指派任务
  • 首页任务提醒功能
  • 记录走访信息，附件自动同步到文档管理
• LP 收益预测
  • 输入模拟现金流，可以估算交易未来回报IRR , 倍数，投资时间
  • 输入实际现金流，计算交易回报IRR , 倍数，投资时间
• 联系人管理
  • 记录和检索 LP 相关的联系人信息
  • 可以设定联系人信息是否公开
• LP 权限管理
  • LP 默认为隐私信息，仅创建者可见
  • 创建后可以修改LP 权限，设定项目组可见或者公司内可见
  • 可以添加或删除项目组成员